EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -196.55 -26.79 -169.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 67.00 76.29 -9.30
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.52 -0.18 -0.34
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.91 0.72 0.19
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.51 -1.39 0.88
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.00 3.34 5.67
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.23 -0.46 1.69
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากสัญญารับจ้างผลิต
    		 20.69
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (โอนกลับ)
    		 -5.37 8.37 -13.74
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.38 -0.70 0.32
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 11.36 1.84 9.53
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -93.14 61.04 -154.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -114.60 39.15 -153.76
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -167.03 -72.29 -94.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 87.80 -46.29 134.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.41 -2.62 -0.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.04 2.62 -3.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.66 -108.09 103.42
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 3.89 -57.60 61.49
    จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.28
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.54 -4.35 3.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.93 -7.69 21.62
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -279.07 -196.10 -82.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.38 -1.73 -9.64
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.41 -6.94 -1.47
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.96 3.63 -0.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -295.90 -201.15 -94.75
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 2.51 6.41 -3.90
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ และจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -46.33 -89.68 43.36
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.45 -0.99 -4.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.93 1.40 0.53
    รับดอกเบี้ย
    		 0.38 0.70 -0.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -46.96 -82.17 35.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 248.71 45.26 203.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 105.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -10.56 -8.73 -1.83
    จ่ายเงินปันผล
    		 -15.12
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 328.03 36.54 291.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -14.83 -246.78 231.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 45.14 291.92 -246.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 30.32 45.14 -14.83
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 7.62