EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -26.79 -5.42 -21.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 76.29 83.00 -6.71
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.18 5.11 -5.29
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.39 -0.15 -1.24
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.34 2.91 0.43
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.72 0.28 0.44
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.46 -1.26 0.80
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 8.37 2.57 5.80
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.70 -0.49 -0.21
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.84 1.65 0.19
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 61.04 112.85 -51.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -33.14 239.04 -272.17
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -20.12 -21.81 1.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -26.17 -61.51 35.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.62 -3.51 0.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.62 2.93 -0.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -105.27 -9.90 -95.36
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -2.82 12.56 -15.38
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -57.60 -22.59 -35.01
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.35 -5.77 1.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.69 9.30 -16.98
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -196.10 225.91 -422.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.73 -1.65 -0.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.94 -9.44 2.49
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.63 2.43 1.20
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -201.15 217.25 -418.40
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 6.41 1.11 5.30
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -89.68 -66.61 -23.07
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.99 -2.30 1.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.40 0.19 1.21
    รับดอกเบี้ย
    		 0.70 0.51 0.19
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -82.17 33.76 -115.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 45.26 -12.95 58.21
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.73 -8.41 -0.31
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 36.54 -74.56 111.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -246.78 176.45 -423.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 291.92 115.47 176.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 45.14 291.92 -246.78