EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-5.42 | 126.13 | -131.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
83.00 | 80.80 | 2.20 |
ตัดจำหน่ายรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
24.87 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.22 | -0.65 | 0.43 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
5.11 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.15 | -9.07 | 8.92 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.91 | 1.60 | 1.31 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.28 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.26 | -38.41 | 37.15 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
2.57 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.49 | -0.67 | 0.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.65 | 4.64 | -2.99 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
112.85 | 134.96 | -22.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
239.04 | -597.86 | 836.89 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
-21.81 | -3.86 | -17.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-61.51 | 22.49 | -84.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.51 | 0.86 | -4.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.93 | 0.46 | 2.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.90 | 132.61 | -142.51 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
12.56 | 25.90 | -13.34 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-22.59 | 91.00 | -113.59 |
จ่ายหนี้สินจากสัญญาตราสารอนุพันธ์
|
-25.66 | ||
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.77 | -2.70 | -3.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.30 | 0.36 | 8.94 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
225.91 | -235.61 | 461.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.65 | -4.75 | 3.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.44 | -16.56 | 7.13 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.43 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
217.25 | -256.93 | 474.19 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.11 | -0.23 | 1.34 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-90.00 | -669.00 | 579.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
190.85 | 616.54 | -425.69 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-66.61 | -145.74 | 79.13 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.30 | -1.50 | -0.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 24.67 | -24.48 |
รับดอกเบี้ย
|
0.51 | 0.80 | -0.28 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
33.76 | -174.47 | 208.22 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12.95 | 100.00 | -112.95 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.41 | -5.11 | -3.30 |
จ่ายเงินปันผล
|
-52.92 | -324.12 | 271.20 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.27 | -1.20 | 0.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-74.56 | 340.53 | -415.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
176.45 | -90.87 | 267.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
115.47 | 206.34 | -90.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
291.92 | 115.47 | 176.45 |