EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 126.13 672.77 -546.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 80.80 73.92 6.88
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.65 -9.70 9.05
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.04 -0.23 0.20
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -9.07 0.33 -9.40
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.60 1.62 -0.02
    กำไรจากการกลับรายการหนี้สินจากสัญญาตราสารอนุพันธ์
    		 -29.38
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -38.41 50.76 -89.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.67 -0.68 0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.64 0.20 4.44
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 134.96 669.59 -534.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -597.86 -105.44 -492.42
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -3.86 40.53 -44.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 22.49 -16.09 38.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.86 0.33 0.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.46 1.57 -1.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 132.61 -190.55 323.15
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 25.90 3.85 22.05
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 91.00 -226.70 317.70
    จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -39.84
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.70 -1.43 -1.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.36 0.10 0.26
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -235.61 175.76 -411.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.75 -0.29 -4.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.56 -3.70 -12.86
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -256.93 172.53 -429.46
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.23 -0.43 0.19
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -669.00 -758.00 89.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 616.54 1,326.00 -709.46
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -145.74 -291.29 145.55
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.50 -4.05 2.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 24.67 0.24 24.43
    รับดอกเบี้ย
    		 0.80 0.72 0.08
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -174.47 273.20 -447.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 100.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.11 -2.99 -2.12
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 585.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
    		 -14.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -324.12 -417.52 93.40
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.20 -1.80 0.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 340.53 -861.41 1,201.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -90.87 -415.69 324.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 206.34 622.02 -415.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 115.47 206.34 -90.87
    ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 38.48
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 2.89 4.84 -1.96