EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
672.77 | 487.58 | 185.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
73.92 | 62.60 | 11.33 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-9.70 | -7.48 | -2.22 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.23 | -2.45 | 2.22 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.33 | -1.09 | 1.42 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.62 | 1.11 | 0.51 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
50.76 | -60.67 | 111.42 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (โอนกลับ)
|
-119.40 | 25.94 | -145.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.68 | -3.00 | 2.33 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.20 | 5.45 | -5.25 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
669.59 | 508.00 | 161.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-105.44 | -62.30 | -43.14 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
40.53 | -46.89 | 87.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.09 | 18.18 | -34.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | -8.96 | 9.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.57 | 5.44 | -3.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-190.55 | 215.57 | -406.11 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
3.85 | 9.40 | -5.55 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-226.70 | 240.94 | -467.64 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.43 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 7.35 | -7.25 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
175.76 | 760.76 | -585.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.29 | -5.96 | 5.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.70 | -8.00 | 4.30 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.76 | 2.02 | -1.26 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
172.53 | 748.82 | -576.30 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.43 | -0.93 | 0.50 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-758.00 | -1,610.70 | 852.70 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
1,326.00 | 2,005.34 | -679.34 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-291.29 | -86.83 | -204.46 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.05 | -8.28 | 4.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.24 | 1.76 | -1.51 |
รับดอกเบี้ย
|
0.72 | 3.02 | -2.30 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
273.20 | 303.37 | -30.17 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-440.00 | ||
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.99 | -5.20 | 2.21 |
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
0.90 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-417.52 | -1,134.61 | 717.09 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.80 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-861.41 | -554.79 | -306.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-415.69 | 497.40 | -913.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
622.02 | 124.62 | 497.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
206.34 | 622.02 | -415.69 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
4.84 | 4.89 | -0.04 |