EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-73.21 | -48.37 | -24.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.53 | 45.05 | -5.52 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.41 | -0.16 | -0.25 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
1.53 | -3.22 | 4.75 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผล(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.78 | -1.75 | 2.53 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.28 | 3.45 | -1.17 |
กลับรายการผลขาดทุนจากสัญญารับจ้างผลิต
|
0.00 | -0.06 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.31 | -0.32 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.84 | 9.15 | 1.68 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-0.53 | -0.93 | 0.40 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-19.50 | 2.84 | -22.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-51.75 | 29.29 | -81.04 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
|
19.56 | 44.27 | -24.71 |
เงินประกัน
|
4.15 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
8.31 | 5.34 | 2.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.77 | -4.02 | 1.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | 1.01 | -1.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
50.15 | 22.52 | 27.63 |
เงินรับล่วงหน้าส่วนเกินกว่างานเสร็จ
|
-8.63 | -31.16 | 22.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.87 | -3.07 | 8.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
5.11 | 67.02 | -61.92 |
รับดอกเบี้ย
|
0.31 | 0.32 | -0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.18 | -3.13 | 2.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
5.23 | 64.21 | -58.98 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.33 | -41.15 | 41.48 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.72 | -1.77 | 1.04 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.42 | 0.18 | 0.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.02 | -42.74 | 42.76 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.12 | -28.74 | 28.63 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
4.08 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-4.27 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
|
-3.67 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.88 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.76 | -9.16 | -0.60 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.73 | -38.79 | 25.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.49 | -17.31 | 8.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
15.26 | 19.20 | -3.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
6.77 | 1.89 | 4.89 |