EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-43.05 | -21.71 | -21.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.82 | 30.27 | -3.46 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.12 | -0.15 | 0.03 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.82 | 1.89 | -1.07 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผล(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
1.54 | 2.13 | -0.59 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.82 | 2.30 | -0.48 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.25 | -0.20 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.63 | 5.87 | 0.75 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-1.21 | -0.57 | -0.64 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-7.01 | 19.83 | -26.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-38.35 | 49.03 | -87.38 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
|
-3.51 | 10.18 | -13.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.85 | -2.89 | 4.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.64 | -1.03 | -3.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.93 | -0.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
47.18 | 4.80 | 42.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.64 | -3.46 | 6.10 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.77 | 77.40 | -79.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -2.99 | 2.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.79 | 74.41 | -76.20 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.42 | -43.69 | 44.11 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.73 | -0.26 | -0.47 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.15 | -0.03 |
รับดอกเบี้ย
|
0.25 | 0.20 | 0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.06 | -43.60 | 43.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.09 | -28.80 | 28.72 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
2.48 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-2.27 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
|
-2.43 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.78 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.63 | -5.88 | -0.75 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.93 | -35.45 | 26.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-10.66 | -4.64 | -6.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
15.26 | 19.20 | -3.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4.60 | 14.56 | -9.96 |