EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-20.34 | -23.52 | 3.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.98 | 15.19 | -1.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
0.00 | 2.11 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.05 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.10 | 1.53 | -1.63 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.91 | 1.15 | -0.24 |
ขาดทุนตามสัญญาบริการ
|
0.00 | 0.14 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.08 | 0.00 | -0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.04 | 2.98 | 0.05 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-0.36 | -0.30 | -0.06 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-3.01 | -0.72 | -2.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
15.06 | 63.30 | -48.24 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-43.99 | 19.49 | -63.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.03 | -15.10 | 23.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.02 | -0.18 | -4.84 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | -46.07 | 46.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.88 | -0.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
24.33 | 25.23 | -0.90 |
เงินรับล่วงหน้าส่วนเกินกว่างานเสร็จ
|
2.61 | -21.97 | 24.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.98 | -4.77 | 3.80 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.88 | 20.09 | -22.97 |
รับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.04 | -2.99 | -0.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.32 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.83 | 16.79 | -22.62 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.67 | -0.04 | -0.63 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.62 | -0.04 | -0.58 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.01 | -28.70 | 28.70 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
2.48 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
|
-1.20 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.39 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.27 | -29.09 | 30.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-5.17 | -12.34 | 7.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
15.26 | 19.20 | -3.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
10.09 | 6.86 | 3.23 |