EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSRC 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
203.13 | 854.99 | -651.87 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
27.27 | 188.05 | -160.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
221.86 | 278.82 | -56.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
846.90 | 772.32 | 74.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-269.48 | 44.36 | -313.84 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
20.58 | -2.29 | 22.87 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-2.61 | -0.29 | -2.33 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
26.85 | -32.64 | 59.49 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-11.32 | -1.68 | -9.64 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
41.58 | 46.46 | -4.88 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-102.05 | -101.59 | -0.46 |
1002706
|
2,116.10 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,078.32 | -3,439.57 | 4,517.89 |
สินทรัพย์/หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินหมุนเวียนสุทธิ
|
-70.06 | -18.72 | -51.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,437.33 | -5,562.49 | 4,125.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,205.39 | -183.60 | -1,021.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-34.88 | -44.36 | 9.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,107.54 | 6,177.03 | -7,284.57 |
| -75.04 | 2.57 | -77.61 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-1,849.21 | -1,641.48 | -207.74 |
ดอกเบี้ยจ่ายออก
|
-189.60 | -391.21 | 201.61 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
1,140.61 | -45.52 | 1,186.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-898.20 | -2,078.21 | 1,180.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-278.33 | -452.98 | 174.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.49 | -5.25 | 4.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อได้มาในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.60 | 1.68 | -0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ได้มาจาก) ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-280.22 | -456.20 | 175.97 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,300.00 | 2,710.00 | -1,410.00 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8,841.42 | -1,166.57 | -7,674.86 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
500.00 | 1,500.00 | -1,000.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,674.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-51.65 | -21.66 | -29.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-91.29 | -92.90 | 1.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
490.50 | 2,928.87 | -2,438.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-687.93 | 394.47 | -1,082.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,190.79 | 976.37 | 214.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
502.86 | 1,370.84 | -867.98 |
เจ้าหนี้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-72.13 | 73.98 | -146.11 |
เจ้าหนี้สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
56.82 | 0.14 | 56.68 |