EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
3.21 | -17.76 | 20.98 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.32 | 1.55 | 0.77 |
รายได้ค่าเช่าโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุตัดบัญชี
|
-1.41 | -1.30 | -0.12 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.10 | 0.00 | |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
|
-0.56 | 0.33 | -0.88 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่าย/ยกเลิกสินทรัพย์
|
-0.10 | 0.02 | -0.12 |
กำไรจากการจัดประเภทเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนทั่วไป
|
-7.72 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.92 | 10.51 | -0.59 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
-0.26 | 0.34 | -0.60 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.22 | 0.22 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
0.00 | 0.06 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.28 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.61 | 7.29 | 0.32 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.12 | 0.97 | 12.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.76 | 3.86 | -5.61 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
-0.62 | 1.55 | -2.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.75 | 8.86 | -1.11 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
6.79 | 8.73 | -1.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | -0.87 | -0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.40 | -19.37 | 17.98 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-0.30 | -0.40 | 0.10 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-5.87 | -1.96 | -3.91 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
|
-5.00 | 15.28 | -20.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.96 | -0.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.77 | 1.40 | 0.38 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
13.58 | 19.00 | -5.42 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.14 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.32 | -0.44 | 0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
13.26 | 17.42 | -4.17 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.30 | -7.23 | 2.93 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | 0.12 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.28 | 0.02 | 0.26 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.48 | -7.09 | 6.61 |
โดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 30.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.73 | 2.98 | -5.71 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.50 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1.90 | |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12.20 | -20.55 | 8.34 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-7.38 | -8.42 | 1.04 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.08 | 0.00 | |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-6.16 | -5.23 | -0.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.06 | 0.69 | -28.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-15.28 | 11.02 | -26.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
37.68 | 35.85 | 1.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
22.40 | 46.87 | -24.47 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
1.66 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.04 | 0.00 | |
สินทรัพย์ถาวรที่รับเข้า(โอนออก)จากสินค้าคงเหลือ/สินทรัพย์สิทธิการใช้/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | 1.72 | -1.96 |
โอนเงินมัดจำค่าที่ดินในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 42.00 | |
โอนค่าใช้จ่ายค้างจ่ายผลประโยชน์พนักงานเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -3.00 |