EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น BSET100 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้เงินปันผล
|
36.30 | 38.37 | -2.06 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
รายได้อื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมรายได้
|
36.34 | 38.40 | -2.06 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
5.22 | 6.05 | -0.84 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.26 | 0.30 | -0.04 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.10 | 0.12 | -0.02 |
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
|
0.73 | 0.85 | -0.12 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง
|
0.31 | 0.36 | -0.05 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
0.18 | 0.21 | -0.04 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
6.86 | 7.96 | -1.10 |
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ
|
29.48 | 30.44 | -0.96 |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
-54.16 | -145.89 | 91.73 |
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
-54.16 | -145.89 | 91.73 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้
|
-24.68 | -115.45 | 90.77 |
หัก : ภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
|
-24.69 | -115.45 | 90.77 |
การดำเนินงาน
|
-24.69 | -115.45 | 90.77 |
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
47.88 | 297.96 | -250.09 |
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-172.43 | -208.05 | 35.62 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-149.24 | -25.54 | -123.70 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
|
1,117.66 | 1,143.20 | -25.54 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี
|
968.43 | 1,117.66 | -149.24 |
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
|
123.00 | 113.00 | 10.00 |
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี
|
6.00 | 33.00 | -27.00 |
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี
|
-18.00 | -23.00 | 5.00 |
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี
|
111.00 | 123.00 | -12.00 |
zero
|
8.99 | ||
| -1.88 |