EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BSET100 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
959.19 | 1,105.18 | -145.99 |
เงินฝากธนาคาร
|
7.11 | 8.99 | -1.88 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
3.56 | 5.55 | -1.99 |
รวมสินทรัพย์
|
969.85 | 1,119.72 | -149.86 |
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
|
0.00 | 0.36 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.42 | 1.69 | -0.27 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้สินอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมหนี้สิน
|
1.43 | 2.05 | -0.63 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
968.43 | 1,117.66 | -149.24 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
1,110.00 | 1,230.00 | -120.00 |
บัญชีปรับสมดุล
|
-40.99 | -36.44 | -4.55 |
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน
|
-100.59 | -75.90 | -24.69 |
| 968.43 | 1,117.66 | -149.24 | |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
|
111.00 | 123.00 | -12.00 |