EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น BSET100 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้เงินปันผล
|
38.37 | 29.87 | 8.49 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
รายได้อื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมรายได้
|
38.40 | 29.89 | 8.51 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
6.05 | 5.90 | 0.15 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.30 | 0.30 | 0.01 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.12 | 0.11 | 0.01 |
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
|
0.85 | 0.83 | 0.02 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง
|
0.36 | 0.35 | 0.01 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
0.21 | 0.24 | -0.03 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
7.96 | 7.79 | 0.17 |
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ
|
30.44 | 22.10 | 8.34 |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
-145.89 | -60.98 | -84.91 |
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
-145.89 | -60.98 | -84.91 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้
|
-115.45 | -38.87 | -76.57 |
หัก : ภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
|
-115.45 | -38.88 | -76.58 |
การดำเนินงาน
|
-115.45 | -38.88 | -76.58 |
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
297.96 | 78.42 | 219.54 |
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-208.05 | -30.85 | -177.19 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-25.54 | 8.69 | -34.23 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
|
1,143.20 | 1,134.51 | 8.69 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี
|
1,117.66 | 1,143.20 | -25.54 |
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
|
113.00 | 108.00 | 5.00 |
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี
|
33.00 | 8.00 | 25.00 |
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี
|
-23.00 | -3.00 | -20.00 |
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี
|
123.00 | 113.00 | 10.00 |
zero
|
3.80 | ||
| 5.19 |