EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BSET100 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
1,105.18 | 1,139.44 | -34.27 |
เงินฝากธนาคาร
|
8.99 | 3.80 | 5.19 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
5.55 | 2.66 | 2.88 |
รวมสินทรัพย์
|
1,119.72 | 1,145.91 | -26.19 |
จากการซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | 1.01 | |
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
|
0.36 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.69 | 1.69 | 0.00 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้สินอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมหนี้สิน
|
2.05 | 2.71 | -0.65 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
1,117.66 | 1,143.20 | -25.54 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
1,230.00 | 1,130.00 | 100.00 |
บัญชีปรับสมดุล
|
-36.44 | -26.36 | -10.08 |
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน
|
-75.90 | 39.55 | -115.45 |
| 1,117.66 | 1,143.20 | -25.54 | |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
|
123.00 | 113.00 | 10.00 |