EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น BSET100 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้เงินปันผล
|
29.87 | 35.22 | -5.34 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
รายได้อื่น
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
รวมรายได้
|
29.89 | 35.23 | -5.34 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
5.90 | 6.87 | -0.96 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.30 | 0.34 | -0.05 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.11 | 0.11 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
|
0.83 | 0.96 | -0.13 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง
|
0.35 | 0.41 | -0.06 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
0.24 | 0.42 | -0.18 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
7.79 | 9.18 | -1.39 |
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ
|
22.10 | 26.05 | -3.95 |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
-60.98 | 11.78 | -72.75 |
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
-60.98 | 11.78 | -72.75 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้
|
-38.87 | 37.83 | -76.70 |
หัก : ภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
|
-38.88 | 37.83 | -76.70 |
การดำเนินงาน
|
-38.88 | 37.83 | -76.70 |
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
78.42 | 20.00 | 58.42 |
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-30.85 | -309.24 | 278.38 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
8.69 | -251.41 | 260.10 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
|
1,134.51 | 1,385.92 | -251.41 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี
|
1,143.20 | 1,134.51 | 8.69 |
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
|
108.00 | 136.00 | -28.00 |
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี
|
8.00 | 2.00 | 6.00 |
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี
|
-3.00 | -30.00 | 27.00 |
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี
|
113.00 | 108.00 | 5.00 |
zero
|
1.15 | ||
| 2.65 |