EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BSET100 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
1,139.44 | 1,131.07 | 8.37 |
เงินฝากธนาคาร
|
3.80 | 1.15 | 2.65 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
2.66 | 4.08 | -1.42 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
รวมสินทรัพย์
|
1,145.91 | 1,136.31 | 9.59 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
|
1.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.69 | 1.80 | -0.11 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้สินอื่น
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
รวมหนี้สิน
|
2.71 | 1.80 | 0.90 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
1,143.20 | 1,134.51 | 8.69 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
1,130.00 | 1,080.00 | 50.00 |
บัญชีปรับสมดุล
|
-26.36 | -23.92 | -2.43 |
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน
|
39.55 | 78.43 | -38.88 |
| 1,143.20 | 1,134.51 | 8.69 | |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
|
113.00 | 108.00 | 5.00 |