EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BROCK 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-13.35 | -5.66 | -7.69 |
สินค้าคงเหลือลดลงเป็นต้นทุนขาย
|
18.98 | 37.26 | -18.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.21 | 4.00 | 0.20 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.88 | -1.01 | 0.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.27 | 0.30 | -0.03 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9.31 | 33.32 | -24.01 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.43 | 0.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-63.60 | -31.76 | -31.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | 0.01 | -0.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.68 | -6.76 | 15.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | -0.28 | -0.17 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-46.52 | -29.54 | -16.98 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.32 | 0.49 | -0.16 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.42 | -4.59 | 4.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-46.62 | -33.89 | -12.73 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
24.60 | -0.31 | 24.92 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.77 | -0.37 | -0.40 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.77 | 0.72 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
24.60 | -1.11 | 25.71 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | ||
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.32 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-0.05 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.40 | -2.11 | -0.29 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.22 | -0.30 | 0.09 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.13 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
17.52 | -12.67 | 30.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-4.50 | -47.66 | 43.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
41.01 | 99.58 | -58.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
36.51 | 51.92 | -15.42 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ
|
114.14 |