EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BROCK 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-11.43 | -5.01 | -6.42 |
สินค้าคงเหลือลดลงเป็นต้นทุนขาย
|
10.86 | 24.27 | -13.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.78 | 2.60 | 0.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.50 | -0.73 | 0.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.16 | 0.20 | -0.04 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1.93 | 21.38 | -19.45 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | -0.68 | -0.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.57 | -22.78 | -6.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.00 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.73 | -5.38 | 11.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -0.09 | -0.21 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-23.00 | -30.88 | 7.88 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.25 | 0.35 | -0.10 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.23 | -4.34 | 4.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.97 | -35.10 | 12.13 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
4.39 | -0.18 | 4.57 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.35 | -0.08 | -0.27 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.15 | 0.18 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
4.19 | -1.11 | 5.30 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.61 | -1.37 | -0.25 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.16 | -0.20 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8.23 | -11.82 | 20.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-10.56 | -48.04 | 37.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
41.01 | 99.58 | -58.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
30.45 | 51.55 | -21.09 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรเป็นเงินเชื่อ
|
0.06 | 0.10 | -0.05 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ
|
114.14 | ||
-7.4505805969238E-9
|
0.00 |