EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BROCK 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.29 | -2.37 | -0.92 |
สินค้าคงเหลือลดลงเป็นต้นทุนขาย
|
7.10 | 11.36 | -4.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.39 | 1.25 | 0.15 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.23 | -0.37 | 0.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.09 | 0.09 | -0.01 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
5.09 | 9.98 | -4.90 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | -0.69 | 0.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.66 | -9.70 | -2.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.02 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.21 | -5.12 | 8.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.06 | -0.10 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-5.00 | -26.02 | 21.02 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.19 | -0.04 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.14 | -0.23 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.99 | -26.30 | 21.31 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
4.39 | -0.18 | 4.57 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.07 | -0.06 | -0.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.15 | 0.18 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
4.47 | -0.09 | 4.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.84 | -0.62 | -0.22 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.09 | -0.09 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.92 | -0.71 | -0.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1.45 | -27.10 | 25.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
41.01 | 99.58 | -58.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
39.56 | 72.48 | -32.92 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ
|
114.14 |