EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
78.36 | 83.00 | -4.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
64.87 | 64.23 | 0.65 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-8.80 | 16.04 | -24.84 |
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.92 | 0.43 | -1.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.28 | 0.63 | -0.91 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.14 | -0.42 | 1.56 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.04 | 7.85 | 1.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | -0.25 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.32 | 4.79 | 0.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.88 | 12.51 | -0.63 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
9.29 | -0.88 | 10.17 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
169.68 | 187.92 | -18.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
74.55 | 20.91 | 53.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-37.85 | 32.06 | -69.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-48.62 | -4.91 | -43.71 |
เงินสดจ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.27 | -1.90 | 0.63 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
156.49 | 234.08 | -77.59 |
| -1.58 | 0.00 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.95 | -4.97 | -8.97 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.22 | -0.06 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
142.71 | 229.33 | -86.62 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
หลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-24.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-110.97 | -66.69 | -44.28 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.35 | 1.16 | -0.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.58 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | -0.16 | -0.10 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-134.87 | -62.31 | -72.56 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
103.25 | -22.04 | 125.29 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.97 | -18.28 | 10.31 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 222.19 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-38.54 | -190.62 | 152.08 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
51.40 | 54.43 | -3.04 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
|
-36.19 | -132.58 | 96.39 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-102.06 | -41.81 | -60.26 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-11.89 | -12.55 | 0.66 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-42.01 | -141.26 | 99.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-34.16 | 25.76 | -59.92 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.08 | -0.44 | 0.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
|
53.97 | 28.65 | 25.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
|
19.73 | 53.97 | -34.24 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-107.09 | -59.76 | -47.33 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.88 | -6.93 | 3.05 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาในระหว่างปี
|
0.00 | -3.45 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1.87 |