EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 55.13 74.00 -18.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.80 54.62 -0.82
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -4.53 5.86 -10.40
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้า
    		 2.14 -2.32 4.46
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.46 -3.03 2.57
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.64 0.38 -4.02
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 10.30 9.87 0.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.06 -0.01
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.04 4.44 -0.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.77 11.95 -4.18
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.83 -2.70 11.53
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 133.30 144.73 -11.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.77 -39.41 52.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.80 -52.74 54.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -19.56 -19.12 -0.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 53.72 -64.60 118.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.75 4.64 -11.39
    เงินสดจ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.60 -1.30 -0.31
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 173.67 -27.80 201.47
    		0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.66 -8.95 3.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.20 -0.79 -6.41
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.11 -0.09 0.20
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 160.93 -37.62 198.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -117.58 -81.42 -36.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 -1.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.14 -0.06 -4.08
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.52 3.09 -2.57
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -122.91 20.30 -143.21
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -106.69 66.69 -173.39
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.83 -21.95 0.12
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -17.73 -30.93 13.20
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 90.40 13.87 76.53
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 46.57 31.89 14.68
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -18.88 -35.20 16.32
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -28.16 24.37 -52.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 9.86 7.04 2.81
    เงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 2.36 -0.44 2.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 23.46 16.86 6.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 35.68 23.46 12.22
    ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์
    		 0.11
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.48 1.37 -0.89