EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
74.00 | 56.16 | 17.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.62 | 49.02 | 5.60 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
5.86 | -2.88 | 8.74 |
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้า
|
-2.32 | 3.66 | -5.97 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.03 | -0.26 | -2.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-8.28 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.38 | -0.05 | 0.43 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.87 | -12.88 | 22.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.11 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.44 | 4.04 | 0.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.95 | 8.70 | 3.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.70 | 6.50 | -9.20 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
144.73 | 112.39 | 32.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-39.41 | 27.58 | -66.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-52.74 | -55.56 | 2.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.12 | -6.04 | -13.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-64.60 | 81.57 | -146.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.64 | 6.36 | -1.72 |
เงินสดจ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.30 | -0.11 | -1.19 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-27.80 | 166.19 | -193.99 |
| 0.00 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.95 | -6.44 | -2.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.79 | -19.62 | 18.83 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
-0.09 | 0.24 | -0.33 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-37.62 | 140.44 | -178.06 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.00 | -3.30 | -1.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-81.42 | -166.02 | 84.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -1.28 | 1.22 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
95.86 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.09 | 0.10 | 2.99 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
7.83 | 7.04 | 0.78 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
20.30 | -163.47 | 183.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
66.69 | 7.98 | 58.72 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.95 | -20.41 | -1.54 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-30.93 | -39.13 | 8.20 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
13.87 | 75.00 | -61.13 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
31.89 | 0.00 | 31.89 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-35.20 | -35.20 | 0.00 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
24.37 | 36.53 | -12.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
7.04 | 13.51 | -6.46 |
เงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-0.44 | 0.05 | -0.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
|
16.86 | 3.30 | 13.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
|
23.46 | 16.86 | 6.60 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
1.37 | 3.75 | -2.38 |