EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
56.16 | 36.01 | 20.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.02 | 42.74 | 6.28 |
(โอนกลับ)
|
-2.88 | 2.33 | -5.21 |
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้า
|
3.66 | 2.79 | 0.87 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.26 | -0.23 | -0.03 |
ขาดทุนจากการขอคืนภาษี
|
0.10 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.05 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.38 | ||
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12.88 | 25.25 | -38.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.12 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.04 | 7.34 | -3.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.70 | 8.92 | -0.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.50 | 12.38 | -5.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
112.39 | 137.42 | -25.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
27.58 | 19.87 | 7.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-55.56 | -1.31 | -54.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.04 | -2.25 | -3.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
81.57 | -39.17 | 120.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.36 | -0.06 | 6.42 |
เงินสดจ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.11 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
166.19 | 114.51 | 51.69 |
| 0.00 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.44 | -7.90 | 1.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.62 | -4.62 | -15.00 |
เงินสดรับคืนภาษี
|
0.07 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.15 | 0.10 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
140.44 | 102.13 | 38.31 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.30 | 4.50 | -7.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-166.02 | -49.61 | -116.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.28 | -0.91 | -0.37 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.35 | -0.25 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
7.04 | ||
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-163.47 | -108.45 | -55.02 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
7.98 | 25.12 | -17.14 |
เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.30 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.41 | -7.62 | -12.79 |
เงินสดรับจากการทำสัญญาเช่ากลับคืน
|
48.00 | 49.08 | -1.08 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-39.13 | -38.77 | -0.36 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
75.00 | 16.11 | 58.89 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-35.20 | -35.20 | 0.00 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
36.53 | 8.72 | 27.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
13.51 | 2.41 | 11.10 |
เงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
0.05 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
|
3.30 | 0.89 | 2.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
|
16.86 | 3.30 | 13.56 |
ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์
|
0.23 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
3.75 | 4.15 | -0.40 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
61.04 | 55.67 | 5.36 |