EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 907.72 985.17 -77.45
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้อื่น
    		 5.62 11.72 -6.10
    รวมรายได้
    		 913.34 996.89 -83.56
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 711.09 815.71 -104.61
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 47.67 51.49 -3.82
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 72.10 74.68 -2.57
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 830.86 941.88 -111.01
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 82.47 55.02 27.46
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -25.25 -12.97 -12.28
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 57.22 42.04 15.18
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -8.83 -5.39 -3.44
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 48.39 36.65 11.74
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.38 -11.98 -0.40
    กำไรสำหรับปี
    		 36.01 24.67 11.34
    จากภาษีเงินได้
    		 0.00 0.17
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.15 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -0.15 0.17 -0.33
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 35.86 24.84 11.01
    		25.25 0.00 25.25
    กำไรก่อนภาษี
    		 48.39 36.65 11.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.74 41.42 1.32
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.33 1.28 1.05
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 2.79 -3.03 5.81
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.23 -0.16 -0.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.02 -0.01
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.34 4.01 3.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.10 -0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 8.92 5.41 3.51
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 137.42 98.48 38.95
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 64.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 19.87 -47.27 67.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.31 -27.95 26.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.25 1.91 -4.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -39.17 30.47 -69.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 1.87 -1.93
    จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 0.00 -0.87
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 114.51 120.83 -6.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.90 -4.54 -3.36
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.62 -10.76 6.14
    รับดอกเบี้ย
    		 0.15 0.18 -0.04
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 102.13 105.71 -3.58
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.50 -3.00 7.50
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -62.40 -159.28 96.88
    เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.38 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -49.61 -103.60 53.99
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.91 -0.62 -0.29
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 31.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.35 1.05 -0.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -108.45 -234.15 125.70
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 25.12 66.91 -41.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 16.11 100.00 -83.89
    ชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.62 -9.57 1.95
    เงินสดรับจากการทำสัญญาเช่ากลับคืน
    		 49.08 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -38.77 -16.37 -22.39
    จ่ายเงินปันผล
    		 -35.20 -17.60 -17.60
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 8.72 123.37 -114.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.41 -5.07 7.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 0.89 5.96 -5.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 3.30 0.89 2.41
    zero
    		 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 55.67 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 4.15 5.16 -1.01