EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 985.17 841.46 143.71
    รายได้อื่น
    		 11.72 5.34 6.38
    รวมรายได้
    		 996.89 846.80 150.09
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 815.71 687.50 128.20
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 51.49 44.78 6.72
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 74.68 58.80 15.88
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 941.88 791.08 150.80
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 55.02 55.72 -0.71
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -12.97 -0.48 -12.49
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 42.04 55.24 -13.20
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -5.39 -3.29 -2.10
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 36.65 51.95 -15.30
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.98 -7.65 -4.33
    กำไรสำหรับปี
    		 24.67 44.30 -19.63
    จากภาษีเงินได้
    		 0.17 -0.29 0.46
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 0.17 -0.29 0.46
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 24.84 44.02 -19.17
    		12.97 0.00 12.97
    กำไรก่อนภาษี
    		 36.65 51.95 -15.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.42 34.33 7.08
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 1.28 -1.09 2.37
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -3.03 4.71 -7.74
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.16 0.17 -0.32
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 0.27 -0.25
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.01 2.54 1.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.23 0.13
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.41 2.86 2.54
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 98.48 95.89 2.58
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 64.20 51.44 12.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -47.27 1.99 -49.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -27.95 -14.44 -13.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.91 0.39 1.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 30.47 -29.96 60.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.87 -5.54 7.41
    จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 -0.87
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 120.83 100.01 20.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.54 -1.39 -3.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.76 -9.98 -0.78
    รับดอกเบี้ย
    		 0.18 0.31 -0.12
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 105.71 88.95 16.77
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -3.00 -3.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -159.28 -2.46 -156.82
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -103.60 -151.72 48.12
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.62 -1.26 0.64
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 31.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.05 0.10 0.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -234.15 -158.33 -75.82
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 66.91
    ชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.57 -13.96 4.39
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 100.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -16.37 -17.52 1.15
    จ่ายเงินปันผล
    		 -17.60 -64.00 46.40
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 123.37 53.72 69.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -5.07 -15.66 10.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 5.96 21.62 -15.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 0.89 5.96 -5.07
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.16 -4.28 9.43