EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 846.94 802.02 44.92
    รายได้อื่น
    		 3.91 4.11 -0.20
    รวมรายได้
    		 850.86 806.13 44.73
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 662.14 623.80 38.34
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 40.11 39.21 0.90
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 71.37 46.25 25.13
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 773.63 709.25 64.37
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 77.23 96.87 -19.64
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -6.93 -12.40 5.48
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 70.30 84.47 -14.17
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.89 -16.77 5.89
    กำไรสำหรับปี
    		 59.42 67.70 -8.28
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 59.42 64.30 -4.89
    		0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 70.30 84.47 -14.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.81 25.05 2.77
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยสะสูญ (โอนกลับบัญชี)
    		 4.79 -1.08 5.86
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.78 0.25 0.52
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 0.03 -0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.68 0.46 0.22
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.54
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.18 1.42 0.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.36 -0.07 -0.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.58 12.07 -5.49
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 112.21 122.60 -10.39
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -115.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -10.06 23.89 -33.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.52 -5.27 0.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.97 -1.49 2.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -0.24 0.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 38.70 -8.48 47.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.31 -2.18 5.49
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.67 128.83 -103.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.37 -9.58 5.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.74 -11.40 -8.34
    รับดอกเบี้ย
    		 0.36 0.08 0.28
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1.92 107.93 -106.01
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -65.67 -31.05 -34.61
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.33 -0.87 -0.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.10 0.04 0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -66.89 -31.89 -35.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -89.61 -30.77 -58.85
    ชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -17.10 -15.86 -1.24
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -19.75 -20.43 0.69
    จ่ายเงินปันผล
    		 -67.00 -66.43 -0.57
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 288.00 59.00 229.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 -8.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 85.90 -75.75 161.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 20.92 0.30 20.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 0.70 0.40 0.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 21.62 0.70 20.92
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 7.50 3.29 4.21