EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 802.02 695.70 106.32
    รายได้อื่น
    		 4.11 3.21 0.90
    รวมรายได้
    		 806.13 698.91 107.22
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 623.80 558.12 65.68
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 39.21 32.28 6.93
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 46.25 42.50 3.75
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 709.25 632.90 76.35
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 96.87 66.01 30.86
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -12.40 -11.40 -1.00
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 84.47 54.61 29.86
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.77 -9.27 -7.50
    กำไรสำหรับปี
    		 67.70 45.34 22.36
    จากภาษีเงินได้
    		 -3.39
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -3.39
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 64.30 45.34 18.96
    		0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 84.47 54.61 29.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.05 21.14 3.91
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยสะสูญ (โอนกลับบัญชี)
    		 -1.08 2.61 -3.69
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.25 1.18 -0.93
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.49 0.76 -0.27
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.42 1.21 0.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.07 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.07 11.25 0.82
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 122.60 92.68 29.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 23.89 -14.83 38.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.27 -19.63 14.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.49 0.08 -1.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 -0.41 0.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -8.48 23.78 -32.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.18 3.15 -5.33
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 128.83 84.82 44.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.58 -9.68 0.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.40 -12.81 1.41
    รับดอกเบี้ย
    		 0.08 0.10 -0.02
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 107.93 62.42 45.51
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -31.05 -61.14 30.09
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.87 -1.01 0.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.18 -0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -31.89 -61.97 30.09
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -30.77 21.97 -52.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง
    		 -10.00 -10.50 0.50
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 59.00
    ชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -15.86 -15.25 -0.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 8.75 19.40 -10.65
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -20.43 -15.90 -4.54
    จ่ายเงินปันผล
    		 -66.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -75.75 -0.27 -75.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 0.30 0.17 0.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 0.40 0.23 0.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 0.70 0.40 0.30
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 9.45 27.73 -18.28
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 3.29 2.56 0.73
    โอนเงินมัดจำเป็นอุปกรณ์
    		 0.48 0.60 -0.12