EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 70.51 47.16 23.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.86 47.85 1.02
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -5.51 12.81 -18.32
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้า (โอนกลับ)
    		 -1.60 0.50 -2.10
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.28 -0.03 -0.25
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.11 3.68 -3.79
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.82 7.40 -0.58
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.17 -0.16 -0.01
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.86 3.60 0.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.97 9.37 -0.40
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 15.12 0.22 14.90
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 146.48 132.39 14.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 140.38 47.55 92.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 -23.09 11.35 -34.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -38.78 -27.81 -10.97
    เงินสดจ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.27 -1.90 0.63
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 223.71 161.58 62.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.89 -4.82 -9.07
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.11 0.14 -0.03
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 209.93 156.90 53.04
    		-61.27 -78.38 17.11
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 -0.05
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -24.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -78.38 -61.27 -17.11
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.35 0.71 -0.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.19 -0.16 -0.03
    รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -102.22 -60.77 -41.45
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 8.25 -15.04 23.29
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.49 -15.30 7.81
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 222.19
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -28.68 -181.32 152.65
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 51.40 2.21 49.19
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 -36.19 -31.53 -4.66
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -102.07 -41.81 -60.26
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.02 -9.47 0.44
    รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -123.79 -70.06 -53.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -16.07 26.06 -42.14
    แปลงค่าเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.17 -5.18 5.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 53.97 28.65 25.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 38.06 49.53 -11.47
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -77.46 -43.83 -33.63
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.92 -17.45 16.52