EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 65.50 15.84 49.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.00 31.48 1.52
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -3.28 12.03 -15.31
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้า (โอนกลับ)
    		 -2.71 -0.33 -2.38
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.20 5.42 -5.62
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.78 7.03 -2.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.12 -0.01
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.58 2.40 0.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.94 5.93 0.01
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 13.42 -0.99 14.41
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 118.90 78.69 40.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 77.98 125.93 -47.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.24 -21.73 14.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -82.85 -54.73 -28.12
    เงินสดจ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.27 -1.90 0.63
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 105.53 126.25 -20.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.56 -3.33 1.77
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.11 0.10 0.01
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 104.08 123.02 -18.94
    		0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 -0.05
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -24.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -40.45 -52.17 11.72
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.67 -0.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.16 0.05
    รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -64.55 -51.71 -12.84
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 67.65 -49.32 116.97
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.14 -10.71 4.57
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 222.19
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -18.98 -172.24 153.25
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 51.40 2.21 49.19
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 -36.19 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -102.07 -41.81 -60.26
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.98 -5.96 -0.01
    รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.31 -55.64 5.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -10.78 15.67 -26.45
    แปลงค่าเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.02 -5.29 5.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 53.97 28.65 25.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 43.17 39.03 4.14
    ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -33.06 -35.79 2.74
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.40 -16.38 8.98
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00