EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
45.53 | 9.23 | 36.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.21 | 15.37 | 0.83 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.51 | 7.43 | -7.94 |
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้า (โอนกลับ)
|
-3.57 | 0.84 | -4.41 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.93 | 5.77 | -4.84 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.23 | 4.12 | -1.90 |
ขาดทุนจากการขอคืนภาษี
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.29 | 1.20 | 0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.96 | 3.26 | -0.30 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
11.59 | -1.43 | 13.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
76.60 | 45.75 | 30.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.39 | 69.90 | -82.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.23 | -12.95 | 7.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.08 | -49.81 | 60.90 |
เงินสดจ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.27 | -1.90 | 0.63 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
68.81 | 50.99 | 17.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.17 | -0.01 | -0.16 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.04 | 0.01 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
68.69 | 51.01 | 17.68 |
| 0.00 | 0.00 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-24.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25.42 | -41.74 | 16.33 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.67 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -0.16 | 0.08 |
รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-49.50 | -41.23 | -8.27 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.35 | -18.34 | 17.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.05 | -5.33 | 2.28 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 196.37 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9.42 | -162.85 | 153.43 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
|
-36.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.00 | -3.29 | 0.29 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-52.02 | 6.56 | -58.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-32.82 | 16.35 | -49.17 |
แปลงค่าเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-0.05 | -4.64 | 4.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
|
53.97 | 28.65 | 25.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
|
21.09 | 40.35 | -19.26 |
ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-14.96 | -25.58 | 10.62 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.46 | -16.16 | 5.70 |