EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLESS 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-3.19 | 23.23 | -26.42 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.35 | 11.96 | 11.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.09 | 4.15 | -0.06 |
ผลขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.04 | 1.10 | -0.07 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.23 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูก หัก ณ ที่จ่าย
|
0.30 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.58 | 40.64 | -15.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.91 | -0.69 | 6.60 |
เงินมัดจำซื้อที่ดิน
|
0.00 | -20.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
105.43 | 52.74 | 52.70 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.38 | -0.01 | 0.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-22.43 | -6.56 | -15.87 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
30.04 | -0.46 | 30.50 |
หนี้สินอื่น
|
3.36 | -0.02 | 3.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
148.28 | 65.63 | 82.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-43.04 | -64.06 | 21.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.95 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-14.23 | -13.48 | -0.76 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 4.01 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
90.07 | -7.86 | 97.93 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.35 | -2.67 | 2.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.23 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.40 | -0.22 | -0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.75 | -2.66 | 1.91 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.40 | -15.60 | 9.20 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
79.80 | 152.40 | -72.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-72.20 | -49.00 | -23.20 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
4.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
121.13 | 435.87 | -314.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-267.88 | -273.77 | 5.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-2.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -252.50 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.05 | -0.10 | 0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-94.35 | -2.69 | -91.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.03 | -13.21 | 8.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
17.38 | 30.59 | -13.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
12.34 | 17.38 | -5.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
11.14 | 16.13 | -5.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
1.21 | 1.24 | -0.04 |
12342094
|
17.38 | ||
2) บริษัทซื้ออุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.11 | 0.00 |