EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLESS 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
23.23 | 17.23 | 6.00 |
รับ(จ่าย)สุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.03 | -0.03 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.96 | 2.00 | 9.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.15 | 4.87 | -0.72 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.27 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.10 | 0.78 | 0.32 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
40.64 | 25.13 | 15.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | -13.67 | 12.98 |
เงินมัดจำซื้อที่ดิน
|
-20.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
52.74 | 18.58 | 34.16 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.01 | 4.83 | -4.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.56 | -1.97 | -4.59 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.46 | 0.09 | -0.55 |
หนี้สินอื่น
|
-0.02 | -0.25 | 0.23 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
65.63 | 32.73 | 32.91 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-64.06 | -42.86 | -21.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.03 | 0.01 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-13.48 | -15.47 | 1.99 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
4.01 | 8.37 | -4.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.86 | -17.20 | 9.34 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.04 | 0.88 | -0.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.67 | -3.85 | 1.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | -1.26 | 1.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.69 | -4.23 | 1.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-15.60 | 58.16 | -73.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
152.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-49.00 | -15.00 | -34.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
435.87 | 249.57 | 186.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-273.77 | -295.56 | 21.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-252.50 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.10 | -0.22 | 0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.69 | -3.04 | 0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-13.25 | -24.47 | 11.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
29.38 | 53.85 | -24.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
16.13 | 29.38 | -13.25 |
1) บริษัทได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชำระค่าที่ดิน
|
0.00 | 149.67 | |
2) โอนลูกหนี้การค้าเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |