EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLESS 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
17.23 | 50.79 | -33.56 |
รับ(จ่าย)สุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.03 | -0.18 | 0.15 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
2.00 | 2.98 | -0.98 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
18.58 | 123.62 | -105.04 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-13.67 | -28.08 | 14.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.87 | 3.69 | 1.18 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.27 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.83 | 0.21 | 4.61 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.78 | 0.69 | 0.09 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.89 | -11.82 | 9.94 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.25 | 0.01 | -0.26 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
15.50 | 91.12 | -75.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
32.73 | 141.91 | -109.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.18 | -0.15 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.92 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-42.86 | -52.21 | 9.35 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
3.25 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-10.35 | -16.99 | 6.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.20 | 71.97 | -89.17 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.88 | 20.56 | -19.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.85 | -6.50 | 2.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.26 | -1.17 | -0.09 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-4.23 | 12.89 | -17.12 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
58.16 | -38.60 | 96.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -75.00 | 60.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.22 | -0.17 | -0.05 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
249.57 | 230.29 | 19.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-295.56 | -391.25 | 95.69 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 248.70 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -300.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน - สุทธิ
|
0.00 | 270.34 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -40.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.04 | -95.69 | 92.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-24.47 | -10.83 | -13.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
53.85 | 64.68 | -10.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
29.38 | 53.85 | -24.47 |
1) บริษัทได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชำระค่าที่ดิน
|
149.67 | 0.00 | |
2) โอนลูกหนี้การค้าเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |