EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLESS 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-2.39 | 18.33 | -20.73 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.15 | 6.32 | 10.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.10 | 3.18 | -0.08 |
ผลขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.78 | 0.83 | -0.05 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.64 | 28.65 | -10.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.05 | -25.26 | 36.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
75.44 | 42.02 | 33.42 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.06 | 4.00 | -4.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.60 | 13.76 | -12.17 |
หนี้สินอื่น
|
0.12 | 0.00 | 0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
106.79 | 63.16 | 43.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-32.14 | -43.24 | 11.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
เงินสด (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.95 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-12.70 | -11.63 | -1.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
61.01 | 8.30 | 52.71 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.29 | -1.43 | 1.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.04 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.29 | -1.47 | 1.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.71 | 2.76 | -0.05 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
57.80 | 136.40 | -78.60 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
4.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-52.20 | -5.00 | -47.20 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
61.92 | 340.47 | -278.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-191.63 | -220.20 | 28.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-0.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -252.50 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.04 | -0.08 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-68.13 | 1.84 | -69.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7.41 | 8.68 | -16.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
17.38 | 30.59 | -13.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
9.97 | 39.27 | -29.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.76 | 33.02 | -24.26 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
1.21 | 6.24 | -5.04 |
9970471
|
39.27 | ||
2) บริษัทซื้ออุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.01 | 0.00 |