EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLESS 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-7.90 | 1.63 | -9.53 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.39 | 2.10 | 9.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.08 | 2.16 | -0.08 |
ผลขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.52 | 0.55 | -0.03 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6.09 | 6.43 | -0.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
16.01 | -29.33 | 45.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
36.01 | 4.77 | 31.24 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.19 | 4.00 | -4.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
13.59 | 11.11 | 2.48 |
หนี้สินอื่น
|
0.09 | -0.07 | 0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
71.60 | -3.09 | 74.69 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-21.54 | -28.58 | 7.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-9.83 | -5.70 | -4.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
40.23 | -37.36 | 77.60 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.11 | -1.17 | 1.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.11 | -1.21 | 1.10 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.27 | -41.40 | 44.66 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
52.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-52.20 | -5.00 | -47.20 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
4.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
52.32 | 264.07 | -211.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-107.64 | -131.47 | 23.82 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -50.50 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.03 | -0.06 | 0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-47.48 | 35.65 | -83.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7.35 | -2.92 | -4.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
16.13 | 29.38 | -13.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
8.78 | 26.46 | -17.68 |
1) บริษัทซื้ออุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.13 | 0.00 | |
2) บริษัทซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อ
|
0.14 | 0.00 |