EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLESS 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-9.67 | -8.01 | -1.66 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.84 | 0.71 | 5.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.04 | 1.11 | -0.08 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.26 | 0.28 | -0.02 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2.54 | -5.92 | 3.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.38 | -22.89 | 20.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.46 | -11.31 | 20.78 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.11 | -0.53 | 0.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
29.03 | 1.84 | 27.19 |
หนี้สินอื่น
|
0.13 | 0.02 | 0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
33.82 | -38.78 | 72.60 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.21 | -13.68 | 2.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.37 | -1.59 | 0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
21.24 | -54.05 | 75.29 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.03 | -1.04 | 1.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.03 | -1.07 | 1.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.41 | 49.33 | -49.74 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
36.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-22.70 | -5.00 | -17.70 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
23.68 | 63.59 | -39.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-56.16 | -43.74 | -12.42 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.01 | -0.04 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.30 | 64.14 | -83.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.91 | 9.02 | -7.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
16.13 | 29.38 | -13.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
18.04 | 38.40 | -20.36 |
1) บริษัทซื้ออุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
-0.16 | 0.00 |