EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLC 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLC 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 121.33 100.65 20.68
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 28.51 11.96 16.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.34 39.32 3.03
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -13.57 -3.60 -9.97
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 2.96 3.16 -0.20
    และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.38 0.03 0.36
    (กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.02 0.26 -0.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.72 21.74 -12.02
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.01 -1.46 1.45
    กลับรายการขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินค้าสุทธิ
    		 -0.52 -0.37 -0.15
    ประมาณการส่วนลดจ่าย-ในประเทศ
    		 0.02 0.02 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.16 0.07 0.09
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.21 7.82 1.39
    200514774
    		 179.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.12 9.48 -25.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.19 -51.18 57.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.76 0.16 0.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -52.41 -8.98 -43.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 53.82 -5.47 59.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.90 -3.48 1.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.54 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.41 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 191.98 120.13 71.85
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -25.79 -19.60 -6.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 166.20 100.53 65.66
    		0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 335.00 -885.00 1,220.00
    เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 11.47 -0.07 11.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -95.19 -34.89 -60.30
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.08 -0.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.32 -3.10 -5.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 11.66 0.14 11.52
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 254.63 -922.85 1,177.48
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -92.92 -137.72 44.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 252.93 419.43 -166.51
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -241.31 -515.51 274.20
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -42.14 -27.69 -14.45
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.57 -23.56 0.99
    เงินปันผลจ่าย
    		 -77.98 -79.46 1.48
    เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.92 0.00 -1.92
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.81 -21.79 11.98
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -235.72 828.31 -1,064.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 185.10 5.99 179.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 90.46 37.84 52.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 275.56 43.84 231.73
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 26.30 17.93 8.37
    โอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอาคารและอุปกรณ์
    		 -16.96 -5.64 -11.32
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 7.54 -0.76 8.30