EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLC 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLC 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 41.16 30.25 10.91
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.99 7.99 1.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.96 12.79 1.17
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -4.41 0.00 -4.41
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 1.97 0.84 1.12
    และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.27 0.02 0.25
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.05 0.26 -0.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.71 8.28 -4.57
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.05 -1.31 1.35
    ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินค้าสุทธิ
    		 0.67 1.42 -0.76
    ประมาณการส่วนลดจ่าย-ในประเทศ
    		 0.02 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.05 2.61 0.44
    69473984
    		 63.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 17.37 -32.15 49.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.50 -11.55 7.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.75 0.96 0.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.77 -0.44 2.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 30.14 28.14 2.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.07 -1.34 0.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 114.93 46.78 68.15
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.77 -1.17 0.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 114.15 45.61 68.55
    		0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
    		 135.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -22.38 -19.08 -3.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.65 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 8.38 0.03 8.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 117.35 -19.04 136.40
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -91.55 -20.39 -71.16
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 70.07 157.94 -87.88
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -74.58 -152.55 77.97
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.96 -9.30 0.35
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.75 -8.41 0.66
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -11.28 11.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.75 -8.30 4.55
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -116.51 -45.28 -71.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 114.99 -18.72 133.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 90.46 37.84 52.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 205.45 19.13 186.32
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 8.73 15.04 -6.32
    โอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอาคารและอุปกรณ์
    		 -9.36 0.00
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 6.92 2.13 4.78