EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLAND 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
1,769.85 | 1,241.99 | 527.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
103.76 | 114.10 | -10.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.45 | -13.33 | -5.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-84.63 | 66.62 | -151.25 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-440.68 | 149.22 | -589.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-24.36 | 14.84 | -39.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-686.88 | -1.46 | -685.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
191.65 | 47.82 | 143.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
18.72 | -17.02 | 35.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.93 | -3.29 | 2.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
604.97 | 639.50 | -34.53 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
11.18 | 23.02 | -11.84 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
25.60 | 26.08 | -0.48 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
20.40 | 58.73 | -38.33 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
7.49 | 1.67 | 5.82 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
5.73 | 0.05 | 5.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,163.20 | -1,819.07 | 655.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-15.03 | 0.00 | |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.73 | -1.67 | -3.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยกหนี้ให้
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยรายได้อื่นจากการปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -1.62 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
1.52 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-1,447.86 | -715.83 | -732.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
321.99 | 526.16 | -204.17 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
17.76 | 58.91 | -41.15 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-333.97 | -280.31 | -53.66 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.51 | -11.50 | 0.99 |
| -4.74 | 0.00 | -4.74 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
18.45 | 13.33 | 5.11 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,461.59 | 436.75 | -1,898.34 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-366.53 | -157.86 | -208.68 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.07 | -4.43 | 3.36 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
155.69 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,649.64 | 287.80 | -1,937.44 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,872.00 | -4.06 | -1,867.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,860.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.22 | -8.54 | -11.68 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-377.61 | -37.06 | -340.55 |
เงินปันผลจ่าย
|
-520.55 | -520.55 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-101.92 | -112.78 | 10.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,032.30 | -682.99 | -349.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,686.68 | -101.94 | -2,584.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,224.44 | 4,326.38 | -101.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,537.76 | 4,224.44 | -2,686.68 |
เงินสด
|
28.38 | 11.28 | 17.10 |
เช็คที่ถึงกำหนดแต่ไม่ได้นำฝาก
|
30.00 | 6.26 | 23.74 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
1,417.21 | 3,803.32 | -2,386.10 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
49.65 | 50.92 | -1.28 |
เงินฝากประจำ
|
12.52 | 352.66 | -340.14 |
รวม
|
1,537.76 | 4,224.44 | -2,686.68 |
จากเจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
17.18 | 0.00 | |
- เงินรับล่วงหน้าค่าขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.00 | 0.00 |