EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLAND 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,241.99 | -250.28 | 1,492.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
114.10 | 115.41 | -1.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.33 | -19.59 | 6.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
66.62 | 4.00 | 62.62 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
149.22 | 811.02 | -661.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
14.84 | 35.49 | -20.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.46 | -0.16 | -1.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
47.82 | -210.54 | 258.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-17.02 | -40.98 | 23.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.29 | -3.02 | -0.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
639.50 | 659.30 | -19.79 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
23.02 | 22.95 | 0.07 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
84.80 | 1,031.54 | -946.73 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.67 | 0.84 | 0.82 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.05 | -0.80 | 0.85 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,819.07 | -1,089.93 | -729.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -3.50 | |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.67 | 26.12 | -27.80 |
(กำไร) ขาดทุนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยกหนี้ให้
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
-1.62 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-715.83 | 1,338.15 | -2,053.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
526.16 | 1,087.86 | -561.70 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
58.91 | 12.18 | 46.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-280.31 | -330.21 | 49.90 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.50 | -14.41 | 2.91 |
| 293.26 | 0.00 | 293.26 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
13.33 | 19.59 | -6.26 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
436.75 | 913.33 | -476.58 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 1.42 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-157.86 | -108.85 | -49.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.43 | -81.69 | 77.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
287.80 | 758.81 | -471.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -14.23 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.06 | -4.36 | 0.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.54 | -5.19 | -3.35 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-37.06 | -274.22 | 237.16 |
เงินปันผลจ่าย
|
-520.55 | -347.17 | -173.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-112.78 | -114.66 | 1.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-682.99 | -759.83 | 76.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-101.94 | 754.41 | -856.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,326.38 | 3,571.97 | 754.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4,224.44 | 4,326.38 | -101.94 |
เงินสด
|
11.28 | 10.89 | 0.39 |
เช็คที่ถึงกำหนดแต่ไม่ได้นำฝาก
|
6.26 | 4.29 | 1.98 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
3,803.32 | 4,284.70 | -481.38 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
50.92 | 23.85 | 27.07 |
เงินฝากประจำ
|
352.66 | 2.65 | 350.00 |
รวม
|
4,224.44 | 4,326.38 | -101.94 |