EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLAND 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-250.28 | 2,673.18 | -2,923.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
115.41 | 145.54 | -30.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.59 | -34.88 | 15.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
4.00 | 616.97 | -612.97 |
สินค้าคงเหลือลดลง
|
811.02 | 2,466.35 | -1,655.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
35.49 | -13.00 | 48.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.16 | -10.59 | 10.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-210.54 | -550.82 | 340.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-40.98 | 20.32 | -61.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-3.02 | -12.27 | 9.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
659.30 | 636.35 | 22.95 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
22.95 | 66.37 | -43.42 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
1,031.54 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.80 | -0.44 | -0.36 |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,089.93 | -1,795.62 | 705.70 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.50 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
26.12 | 20.15 | 5.97 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.84 | 0.00 | |
กำไรจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยกหนี้ให้
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
1,087.86 | 4,227.62 | -3,139.76 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
12.18 | 1.21 | 10.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-330.21 | -365.19 | 34.98 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.41 | -4.44 | -9.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
755.43 | 3,859.21 | -3,103.78 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
19.59 | 34.88 | -15.29 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1,197.70 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
913.33 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.42 | 2.22 | -0.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-108.85 | -223.85 | 115.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-81.69 | -287.45 | 205.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
758.81 | -1,671.90 | 2,430.71 |
| -145.54 | -114.66 | -30.87 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-14.23 | -4.70 | -9.53 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.36 | -6.56 | 2.19 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-274.22 | -589.57 | 315.35 |
เงินปันผลจ่าย
|
-347.17 | -2,258.55 | 1,911.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.19 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-759.83 | -3,004.91 | 2,245.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
754.41 | -817.60 | 1,572.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,571.97 | 4,389.57 | -817.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4,326.38 | 3,571.97 | 754.41 |
เงินสด
|
10.89 | 9.97 | 0.92 |
เช็คที่ถึงกำหนดแต่ไม่ได้นำฝาก
|
4.29 | 23.26 | -18.97 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
4,284.70 | 3,358.92 | 925.78 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
23.85 | 162.35 | -138.50 |
เงินฝากประจำ
|
2.65 | 17.47 | -14.82 |
รวม
|
4,326.38 | 3,571.97 | 754.41 |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 57.23 | |
ลูกหนี้เงินรับคืนจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -3.34 |