EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLAND 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2,673.18 | 3,177.04 | -503.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
145.54 | 154.27 | -8.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-34.88 | -20.12 | -14.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
613.94 | 3,014.77 | -2,400.83 |
สินค้าคงเหลือลดลง
|
2,466.35 | 1,077.77 | 1,388.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-10.31 | -11.54 | 1.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-10.25 | 45.73 | -55.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-550.82 | -190.83 | -359.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
20.32 | 37.45 | -17.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-12.27 | -8.87 | -3.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
636.35 | 307.97 | 328.39 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
66.37 | 14.63 | 51.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.44 | 3.93 | -4.37 |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,795.62 | -1,953.80 | 158.18 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
20.15 | -12.43 | 32.58 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
4,227.62 | 5,635.97 | -1,408.35 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
1.21 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-365.19 | -395.34 | 30.16 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.44 | -4.37 | -0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,859.21 | 5,236.26 | -1,377.05 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
34.88 | 20.12 | 14.76 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,197.70 | 1,163.96 | -2,361.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
2.22 | 2.83 | -0.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-223.85 | -231.53 | 7.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-287.45 | -868.41 | 580.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,671.90 | 86.97 | -1,758.87 |
| -145.54 | 0.00 | -145.54 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-4.70 | -2,328.24 | 2,323.54 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6.56 | -4.75 | -1.81 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-589.57 | -622.55 | 32.98 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,258.55 | -1,563.61 | -694.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,004.91 | -4,673.05 | 1,668.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-817.60 | 650.18 | -1,467.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,389.57 | 3,739.38 | 650.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3,571.97 | 4,389.57 | -817.60 |
เงินสด
|
9.97 | 25.63 | -15.66 |
เช็คที่ถึงกำหนดแต่ไม่ได้นำฝาก
|
23.26 | 11.99 | 11.26 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
3,358.92 | 4,196.33 | -837.41 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
162.35 | 153.19 | 9.16 |
เงินฝากประจำ
|
17.47 | 2.42 | 15.05 |
รวม
|
3,571.97 | 4,389.57 | -817.60 |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
57.23 | 77.25 | -20.03 |
เจ้าหนี้หุ้นทุนซื้อคืน
|
-3.34 |