EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLAND 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
3,177.04 | 2,469.08 | 707.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
154.27 | 153.92 | 0.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-20.12 | -14.53 | -5.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3,014.77 | -546.02 | 3,560.79 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,181.99 | 2,419.31 | -3,601.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-11.54 | 57.12 | -68.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
2,305.49 | 540.06 | 1,765.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-190.83 | -670.30 | 479.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
28.58 | 37.58 | -9.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
307.97 | 602.01 | -294.04 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
14.63 | 11.90 | 2.73 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
3.93 | 35.32 | -31.39 |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,953.80 | -1,278.45 | -675.35 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-12.43 | -16.04 | 3.61 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
5,635.97 | 3,800.97 | 1,835.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
144.17 | -208.40 | 352.56 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.37 | -3.58 | -0.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,775.77 | 3,588.99 | 2,186.78 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
20.12 | 14.53 | 5.59 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,163.96 | 105.66 | 1,058.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
2.83 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-771.04 | -299.88 | -471.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-868.41 | -1,142.21 | 273.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-452.54 | -846.17 | 393.63 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-154.27 | -158.67 | 4.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-2,328.24 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.37 | 0.33 | 0.04 |
เงินสดจ่ายชำระเงินนกู้ยืมระยะยาว
|
-4.75 | ||
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
|
-622.55 | -555.84 | -66.71 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,563.61 | -1,486.66 | -76.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,673.05 | -2,200.85 | -2,472.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
650.18 | 541.98 | 108.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,739.38 | 3,197.41 | 541.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4,389.57 | 3,739.38 | 650.18 |
| 0.00 | |||
เงินสด
|
25.63 | 28.58 | -2.95 |
เช็คที่ถึงกำหนดแต่ไม่ได้นำฝาก
|
11.99 | 0.59 | 11.40 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
4,196.33 | 3,630.85 | 565.47 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
153.19 | 76.96 | 76.23 |
เงินฝากประจำ
|
2.42 | 2.40 | 0.02 |
รวม
|
4,389.57 | 3,739.38 | 650.18 |
2.3 โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
77.25 |