EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLAND 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2,469.08 | 2,999.08 | -530.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
153.92 | 159.64 | -5.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.53 | -12.92 | -1.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-546.02 | -2,355.94 | 1,809.93 |
สินค้าคงเหลือลดลง
|
2,419.31 | 246.42 | 2,172.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
57.12 | 16.65 | 40.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
540.06 | 2,294.99 | -1,754.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-670.30 | 339.15 | -1,009.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
37.58 | 584.81 | -547.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
602.01 | 521.80 | 80.21 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
11.90 | 12.63 | -0.73 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
35.32 | 13.12 | 22.20 |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,278.45 | -2,669.05 | 1,390.60 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-16.04 | 17.36 | -33.40 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
3,800.97 | 2,167.72 | 1,633.25 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.58 | -1.14 | -2.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-208.40 | -213.98 | 5.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,588.99 | 1,952.60 | 1,636.40 |
| -159.64 | -158.67 | -0.97 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
14.53 | 8.38 | 6.15 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
105.66 | 4,245.58 | -4,139.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-299.88 | -1,003.07 | 703.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
475.73 | 650.49 | -174.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,142.21 | -1,067.73 | -74.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-846.17 | 2,836.63 | -3,682.80 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.33 | ||
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
|
-275.85 | -542.04 | 266.19 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,766.66 | -1,365.52 | -401.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,200.85 | -3,568.75 | 1,367.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
541.98 | 1,220.47 | -678.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,197.41 | 1,976.93 | 1,220.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3,739.38 | 3,197.41 | 541.98 |
เงินสด
|
28.58 | 25.53 | 3.05 |
เช็คที่ถึงกำหนดแต่ไม่ได้นำฝาก
|
0.59 | 0.03 | 0.56 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
3,630.85 | 3,091.20 | 539.65 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
76.96 | 80.32 | -3.36 |
เงินฝากประจำ
|
2.40 | 0.31 | 2.09 |
รวม
|
3,739.38 | 3,197.41 | 541.98 |
2.2 โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.77 | 11,113.16 | -11,105.40 |
2.4 โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
172.76 | 156.39 | 16.37 |