EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLAND 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,999.08 | 4,282.71 | -1,283.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
521.80 | 624.88 | -103.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.92 | -21.24 | 8.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
159.64 | 187.19 | -27.54 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
12.63 | 11.49 | 1.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
13.12 | 11.96 | 1.16 |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,669.05 | -728.36 | -1,940.69 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
17.36 | -14.80 | 32.16 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,041.65 | 1,409.74 | -368.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2,355.94 | -289.12 | -2,066.82 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
2,616.30 | 911.24 | 1,705.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.65 | -79.89 | 96.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-74.89 | -0.16 | -74.73 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
237.83 | -559.61 | 797.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
101.32 | 174.19 | -72.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
584.81 | 24.25 | 560.57 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.14 | -1.39 | 0.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-213.98 | -548.92 | 334.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,952.60 | 1,040.32 | 912.28 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
8.38 | 21.24 | -12.85 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
4,245.58 | 2,929.04 | 1,316.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
2.98 | 6.09 | -3.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
650.49 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,067.73 | -551.73 | -516.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,003.07 | -927.47 | -75.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
2,836.63 | 1,477.17 | 1,359.46 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-159.64 | -208.10 | 48.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-1,501.54 | ||
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
|
-542.04 | -544.77 | 2.73 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,365.52 | -975.30 | -390.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,568.75 | -1,728.08 | -1,840.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,220.47 | 789.40 | 431.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,976.93 | 1,187.53 | 789.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3,197.41 | 1,976.93 | 1,220.47 |
เงินสด
|
25.53 | 21.35 | 4.19 |
เช็คที่ถึงกำหนดแต่ไม่ได้นำฝาก
|
0.03 | 559.08 | -559.05 |
เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากกระแสรายวัน
|
3,171.53 | 1,396.19 | 1,775.33 |
เงินฝากประจำ
|
0.31 | 0.31 | 0.00 |
รวม
|
3,197.41 | 1,976.93 | 1,220.47 |
2.2 โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
11,113.16 | 13.90 | 11,099.26 |
2.3 โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7,285.04 | ||
2.4 โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
156.39 | 961.57 | -805.18 |