EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLAND 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4,282.71 | 1,568.75 | 2,713.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
624.88 | 623.86 | 1.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-21.24 | -59.95 | 38.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
187.19 | 112.65 | 74.54 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
11.49 | 8.20 | 3.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
11.96 | 43.95 | -31.99 |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-728.36 | -1,666.09 | 937.73 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-14.80 | 12.96 | -27.76 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เกี่ยวข้อง
|
-2,944.08 | ||
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,409.74 | 167.08 | 1,242.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-289.12 | -90.24 | -198.88 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
911.24 | -283.59 | 1,194.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-79.89 | -34.53 | -45.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 9.66 | -9.82 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-559.61 | 273.91 | -833.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
174.19 | 31.24 | 142.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
24.25 | 340.02 | -315.78 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.39 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-548.92 | -788.90 | 239.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,040.32 | -353.90 | 1,394.22 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
21.24 | 59.95 | -38.72 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2,929.04 | -6,394.59 | 9,323.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
6.09 | 104.59 | -98.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-551.73 | -147.87 | -403.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-927.47 | -817.40 | -110.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,477.17 | -7,195.32 | 8,672.49 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-208.10 | -84.11 | -123.99 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.10 | 36.78 | -36.69 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-544.77 | -170.48 | -374.29 |
เงินปันผลจ่าย
|
-975.30 | -1,612.41 | 637.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,728.08 | 7,574.92 | -9,303.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
789.40 | 25.70 | 763.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,187.53 | 1,161.83 | 25.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,976.93 | 1,187.53 | 789.40 |
1976932677
|
|||
เงินสด
|
21.35 | 16.16 | 5.19 |
เช็คที่ถึงกำหนดแต่ไม่ได้นำฝาก
|
559.08 | 1.76 | 557.32 |
เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากกระแสรายวัน
|
1,396.19 | 1,048.46 | 347.73 |
เงินฝากประจำ
|
0.31 | 121.15 | -120.84 |
รวม
|
1,976.93 | 1,187.53 | 789.40 |
2.2 โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
13.90 | 416.71 | -402.81 |
2.3 โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
961.57 | 606.41 | 355.16 |