EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLAND 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,568.75 | 2,381.33 | -812.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
623.86 | 576.67 | 47.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-59.95 | -51.00 | -8.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
112.65 | 240.92 | -128.27 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-298.17 | 520.14 | -818.31 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
8.20 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
43.95 | -1.61 | 45.56 |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,666.09 | -762.94 | -903.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.03 | ||
กำไรจากการซื้อคืนหลักทรัพย์ประเภทหนี้ระยะยาว
|
-43.35 | -387.21 | 343.86 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
12.96 | ||
สำรองค่าเผื่อความเสียหายจากคดีความ
|
46.24 | ||
กำไรจากการตัดบัญชีเจ้าหนี้
|
-185.00 | -416.60 | 231.60 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
167.08 | 1,149.43 | -982.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-90.24 | -79.96 | -10.28 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-283.59 | -42.07 | -241.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-34.53 | -34.53 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.66 | 221.27 | -211.61 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
273.91 | 33.22 | 240.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
31.24 | 59.61 | -28.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
340.02 | 259.29 | 80.73 |
เงินสดรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
21.45 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-788.90 | -177.73 | -611.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-353.90 | 1,389.43 | -1,743.33 |
| 468.49 | 606.41 | -137.91 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
59.95 | 51.00 | 8.95 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-6,394.59 | -3,086.98 | -3,307.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
104.59 | 1.93 | 102.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-147.87 | -93.91 | -53.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อและสร้างอาคารและอุปกรณ์
|
-817.40 | -381.63 | -435.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-7,195.32 | -3,509.59 | -3,685.73 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-84.11 | -237.15 | 153.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,900.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อคืนหลักทรัพย์ประเภทหนี้ระยะยาว
|
-16.09 | -152.98 | 136.89 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
36.78 | 4,998.98 | -4,962.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-2,336.02 | ||
เงินสดรับค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
7,857.25 | ||
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
|
-170.48 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-1,612.41 | -619.19 | -993.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,574.92 | 1,939.67 | 5,635.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
25.70 | -180.49 | 206.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,161.83 | 1,342.32 | -180.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,187.53 | 1,161.83 | 25.70 |
เงินสด
|
16.16 | 70.37 | -54.21 |
เช็คที่ถึงกำหนดแต่ไม่ได้นำฝาก
|
1.76 | 30.40 | -28.64 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
988.83 | 876.06 | 112.77 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
59.63 | 79.72 | -20.08 |
เงินฝากประจำ
|
121.15 | 105.29 | 15.86 |
รวม
|
1,187.53 | 1,161.83 | 25.70 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
416.71 |