EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLAND 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,381.33 | 3,084.96 | -703.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
576.67 | 564.37 | 12.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-51.00 | -25.96 | -25.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
240.92 | 85.19 | 155.72 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
520.14 | -359.12 | 879.27 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.61 | -0.12 | -1.49 |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-762.94 | -2,094.79 | 1,331.85 |
กำไรจากการซื้อคืนหลักทรัพย์ประเภทหนี้ระยะยาว
|
-387.21 | ||
โอนกลับประมาณการค่าความเสียหายจากคดีความ
|
-500.26 | ||
โอนกลับดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-450.02 | ||
กำไรจากการตัดบัญชีเจ้าหนี้
|
-416.60 | -126.51 | -290.09 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,149.43 | 1,131.25 | 18.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-79.96 | 66.04 | -146.00 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-42.07 | 163.56 | -205.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-34.53 | -19.88 | -14.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
221.27 | -97.77 | 319.04 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
33.22 | 108.16 | -74.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
59.61 | 56.79 | 2.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
259.29 | -451.44 | 710.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.89 | -1.29 | 2.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-177.73 | -183.13 | 5.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,389.43 | 779.77 | 609.66 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
51.00 | 25.96 | 25.04 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3,086.98 | 101.59 | -3,188.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.93 | 2.10 | -0.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-93.91 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อและสร้างอาคารและอุปกรณ์
|
-381.63 | -513.42 | 131.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,509.59 | -3,083.77 | -425.81 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-237.15 | -28.51 | -208.63 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,050.00 | -50.00 | -2,000.00 |
เงินสดจ่ายซื้อคืนหลักทรัพย์ประเภทหนี้ระยะยาว
|
-152.98 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
4,998.98 | 414.36 | 4,584.62 |
เงินปันผลจ่าย
|
-619.19 | -355.82 | -263.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,939.67 | 2,080.02 | -140.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-180.49 | -223.98 | 43.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,342.32 | 1,566.30 | -223.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,161.83 | 1,342.32 | -180.49 |
เงินสด
|
70.37 | 36.26 | 34.11 |
เช็คที่ถึงกำหนดแต่ไม่ได้นำฝาก
|
30.40 | 13.11 | 17.29 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
876.06 | 613.39 | 262.67 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
79.72 | 443.78 | -364.06 |
เงินฝากประจำ
|
105.29 | 235.80 | -130.51 |
รวม
|
1,161.83 | 1,342.32 | -180.49 |
เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
167.65 | ||
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
468.49 | 190.95 | 277.55 |