EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLAND 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,084.96 | 924.72 | 2,160.24 |
- อาคารและอุปกรณ์
|
488.98 | 449.72 | 39.27 |
- ระบบสาธารณูปโภค
|
64.84 | 64.84 | 0.00 |
- อื่นๆ
|
10.55 | 10.55 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.96 | -22.56 | -3.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
85.19 | 67.26 | 17.93 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-359.12 | 127.13 | -486.25 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.23 | 20.08 | -16.86 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-6.94 | ||
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.12 | -2.06 | 1.94 |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,094.79 | ||
กำไรจากการตัดบัญชีเจ้าหนี้
|
-126.51 | -101.57 | -24.95 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,124.31 | 1,323.97 | -199.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
66.04 | -8.55 | 74.59 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
163.56 | 412.52 | -248.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.88 | -12.80 | -7.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-97.77 | 32.84 | -130.61 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
108.16 | -36.53 | 144.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
56.79 | -4.30 | 61.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-451.44 | -238.15 | -213.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | -263.30 | 262.01 |
| 0.00 | 190.95 | -190.94 | |
เงินสดรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
7.48 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-183.13 | -179.19 | -3.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
772.83 | 1,026.53 | -253.70 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
25.96 | 22.56 | 3.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-501.23 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
609.76 | 601.13 | 8.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
2.10 | 4.69 | -2.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อและสร้างอาคารและอุปกรณ์
|
-513.42 | -918.88 | 405.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-376.83 | -290.51 | -86.33 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-28.51 | -9.30 | -19.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,100.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.00 | ||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม
|
-2,700.00 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
414.36 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-355.82 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-619.98 | -71.81 | -548.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-223.98 | 664.21 | -888.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,566.30 | 902.09 | 664.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,342.32 | 1,566.30 | -223.98 |
เงินสด
|
36.26 | 59.40 | -23.14 |
เช็คที่ถึงกำหนดแต่ไม่ได้นำฝาก
|
13.11 | 19.83 | -6.72 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
613.39 | 1,199.63 | -586.24 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
443.78 | 32.06 | 411.71 |
เงินฝากประจำ
|
235.80 | 255.39 | -19.59 |
รวม
|
1,342.32 | 1,566.30 | -223.98 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
400.29 |