EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLAND 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
924.72 | 1,122.24 | -197.51 |
- อาคารและอุปกรณ์
|
460.26 | 417.96 | 42.30 |
- ระบบสาธารณูปโภค
|
64.84 | 64.84 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-22.56 | -20.42 | -2.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
67.26 | 143.37 | -76.10 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
127.13 | 247.63 | -120.50 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
20.08 | ||
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-17.50 | -18.77 | 1.28 |
สำรองค่าเผื่อความเสียหายจากคดีความ
|
481.06 | ||
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-2.06 | -1.99 | -0.07 |
กำไรจากการซื้อคืนตราสารหนี้ระยะยาว
|
-164.43 | -108.73 | -55.70 |
โอนกลับดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-513.29 | ||
กำไรจากการตัดบัญชีเจ้าหนี้
|
-101.57 | -172.74 | 71.18 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,323.97 | 821.67 | 502.30 |
ลูกหนี้การค้า
|
-8.55 | -0.03 | -8.52 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
412.52 | 307.80 | 104.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.80 | -10.69 | -2.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
32.84 | -49.38 | 82.22 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-36.53 | 60.06 | -96.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-4.30 | 8.58 | -12.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-238.15 | 16.51 | -254.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-263.30 | -75.05 | -188.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-179.19 | -173.06 | -6.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,026.53 | 906.42 | 120.10 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
22.56 | 21.97 | 0.58 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
601.13 | -613.99 | 1,215.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
4.69 | 2.42 | 2.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อและสร้างอาคารและอุปกรณ์
|
-918.88 | -1,291.35 | 372.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-290.51 | -880.96 | 590.45 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.30 | -25.65 | 16.34 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกรรมการลดลง
|
-32.26 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-6.49 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนตราสารหนี้ระยะยาว
|
-23.75 | -7.90 | -15.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.81 | -231.89 | 160.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
664.21 | -206.42 | 870.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
902.09 | 1,108.51 | -206.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,566.30 | 902.09 | 664.21 |
เงินสด
|
59.40 | 63.39 | -3.99 |
เช็คที่ถึงกำหนดแต่ไม่ได้นำฝาก
|
19.83 | 9.64 | 10.18 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
1,199.63 | 586.05 | 613.58 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
32.06 | 42.72 | -10.66 |
เงินฝากประจำ
|
255.39 | 200.29 | 55.10 |
รวม
|
1,566.30 | 902.09 | 664.21 |
2.1 โอนต้นทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
140.41 |